Der Umfang der Verwaltung von Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW) und Alternativen Investmentfonds (AIF) kann wie folgt zusammengefasst werden.
Fondsverwaltung
- Errichtung und Zulassung eines OGAW/AIF
- Ausgabe und Rücknahme von Anteilen am OGAW/AIF
- Bewertung der Vermögenswerte und die Rechnungsführung
- Berechnung des Ausgabepreises und Auszahlungspreises
- Berechnung der Ausschüttung oder Wiederanlage der Erträge
- Wahrnehmung der Offenlegungs- und Berichtspflichten
- Ansprechpartner für die Anteilsinhaber
- Verschmelzung und Umstrukturierung
- Auflösung und Liquidation
- Verzeichnis für die Anteilsinhaber
- Ausübung der Stimmrechte der Anteilinhaber
Portfoliomanagement
Zu einem umfassenden Portfoliomanagement gehört das Angebot weiterer Dienstleistungen. Je nach Wunsch und Situation können Sie uns zu folgenden Themen ansprechen:
Privatpersonen
- Finanzplanung
- Familiy-Office
Unternehmen
- Kapitalmarkt-Transaktionen
- Nachfolgeplanung
- Gestaltung von Strukturen der kollektiven Kapitalanlage
- Immobilien-Strukturierung
Institutionelle
- Asset Management
- Strukturierung von Finanzprodukten
- Immobilien-Vermittlung