Fondsverwaltung

Der Umfang der Verwaltung von Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW) und Alternativen Investmentfonds (AIF) kann wie folgt zusammengefasst werden.

  • Errichtung und Zulassung eines OGAW/AIF
  • Ausgabe und Rücknahme von Anteilen am OGAW/AIF
  • Bewertung der Vermögenswerte und die Rechnungsführung
  • Berechnung des Ausgabepreises und Auszahlungspreises
  • Berechnung der Ausschüttung oder Wiederanlage der Erträge
  • Wahrnehmung der Offenlegungs- und Berichtspflichten
  • Ansprechpartner für die Anteilsinhaber
  • Verschmelzung und Umstrukturierung
  • Auflösung und Liquidation
  • Verzeichnis für die Anteilsinhaber
  • Ausübung der Stimmrechte der Anteilinhaber
Portfoliomanagement

Zu einem umfassenden Portfoliomanagement gehört das Angebot weiterer Dienstleistungen. Je nach Wunsch und Situation können Sie uns zu folgenden Themen ansprechen:

Privatpersonen

  • Finanzplanung
  • Familiy-Office

Unternehmen

  • Kapitalmarkt-Transaktionen
  • Nachfolgeplanung
  • Gestaltung von Strukturen der kollektiven Kapitalanlage
  • Immobilien-Strukturierung

Institutionelle

  • Asset Management
  • Strukturierung von Finanzprodukten
  • Immobilien-Vermittlung